短线王国 龙战于野,短线王国的书

对于一个交易者来说,能够轻易获得高额的收益,这是每个人的最终目的。不需要每天都盯着市场,只要分析一下基本面就能赚钱,这在如今这个科技发达的时代,简直就是天方夜谭。但是仅仅30年前,一名交易者凭借他“宏观”

对于一个交易者来说,能够轻易获得高额的收益,这是每个人的最终目的。不需要每天都盯着市场,只要分析一下基本面就能赚钱,这在如今这个科技发达的时代,简直就是天方夜谭。但是仅仅30年前,一名交易者凭借他“宏观”的分析战略,成功地预测了世界潮流,并通过做空交易,最终跻身于世界首富行列。接下来,让我们回顾一下伟大的路易斯·培根的传奇故事。

大学时代,开启投资生涯:

路易斯·培根是北卡罗来纳州罗利的一位地产经纪人。他高中毕业于弗吉尼亚州亚历山大市,就读于佛蒙特州明德大学,主修美国文学。在他读大学时,他就是沃尔特·弗兰克的一名业余船员,沃尔特经常和他的朋友们在船上谈论关于交易所的事情,这使得他对交易非常感兴趣。

之后,他通过学生贷款进行大宗商品买卖,这是他首次体验到了市场的味道。一开始,他的生意并不好,前三个学期亏空了一大笔钱,他只好去找爸爸借钱,购买一些日常用品。

但是,这并不能阻挡他的脚步,到了第4个学期,他终于开始赚钱了。在拿到了学士学位之后,他又去了哥伦比亚大学,拿到了工商管理硕士。在美国银行机构 Bankers’ Trust接受过一次培训之后,他继续在华尔街工作,最后定居于雷曼。

在那儿,他一路晋升为副总经理,1987年,他决心开创自己的企业,创建了雷明顿贸易合作公司。他在1990年用他妈妈留给他的25,000美金建立了摩尔环球投资公司。

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宏观投资策略,开启躺赚模式:

那时,“宏观”的投资观念(基于更大的经济变动,将大量的金融工具投入到世界各地)仍然是一种比较新的投资观念。而运用此策略的交易者,常常可以在市场大动荡中赚取大量的利润。

培根就是这样的人。比方说,在摩尔公司成立的头一年里,培根就打赌萨达姆会侵略科威特,所以他决定利用非同一般的技术,在宏观上做空原油和做空股票。

该交易的收益也高达86%。另外,他还在1987年十月美国股票市场崩溃之前,通过卖空全球股指而获得了巨额收益。在1990年日本股票市场崩溃之前,他又用了同样的手段,获得了巨大的成功。培根还在2000年三月的网络泡沫中卖出了一大批技术股票。这些成功的投资让他终于进入了福布斯富豪排行榜。

培根以“全球宏观”的方式进行投资,这就意味着他将在债券、货币和大宗商品等多种资产上下重注。培根关注宏观经济形势的变化,努力预测中央银行的行动。他的成功“秘诀”在于他对风险的严格控制:他会在数日之内结束损失,而不是背水一战

摩尔资本目前的大部分资金都是由其雇用的交易者来管理,但是培根自己仍然拥有几十亿的资产。培根的这一预言能力使他获得了令人艳羡的交易商名声,他的旗舰基金从1989年起的平均收益率达到18.8%。他和索罗斯的助手、Duquesne Capital Management的斯坦利·德鲁肯米勒和Tudor Investment Corp.的保罗·都铎·琼斯一起,被认为是宏观投资界的三巨头。

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投资成功的秘密,其实很简单:

根据培根的同事们的说法,他的成功是因为他天生就是个工作狂,而且他非常看重自己的资源。比如,在因特网还没有普及的时候,他就让快递员将美国的《巴伦周刊》送到伦敦的办事处。

最近几年,有传闻说,他在他的世界各地的住所里都安装了一块巨大的计算机屏幕,这样他一起床就可以看到世界范围内的市场信息。这种严格的纪律也影响到了他的日常生活,他的子女的补助都是基于他们的财政纪录和开支的估算,然后由双方在面对面的会谈中达成一致。

他还让助理们制作了一些非常健康的食物,比如含有苹果,菠菜和黄瓜的奶昔,这样才能保持身体的健康和活力。在他所雇用的许多投资经理当中,仅有12个人获得了超过一亿美金的管理基金,而这些基金中的大多数仍然是他自己在经营。他的交易员们大多数的收入都是通过红利而不是固定工资。

所以,为了获得丰厚的收益,他们只能不断地工作,以让公司满意。如今,他的个人财产已经达到了十五亿美金,而且还经常登上福布斯富豪榜。

从培根的成功经验中,我们可以看到,预测市场走势是他能取得这么大的收益的重要因素。此外,他对风险的控制和严格的自我约束也是他能在众多投资人中脱颖而出的重要原因。虽然这种成功是不可能复制的,但相信大家都能从中学到一些东西。

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