存量资金是什么意思,新能源板块大涨

今天总算没有像昨天那样惊心动魄,A股三大指数总算止跌了,截至收盘,上证指数上涨0.19%,深证成指上涨0.53%,创业板上涨1.15%。两市有近3000只个股上涨,全天合计成交量5638亿,成交量已经萎

今天总算没有像昨天那样惊心动魄,A股三大指数总算止跌了,截至收盘,上证指数上涨0.19%,深证成指上涨0.53%,创业板上涨1.15%。

两市有近3000只个股上涨,全天合计成交量5638亿,成交量已经萎缩到了极致,今天的成交量跟节前最后一个交易日的成交量一样,这个成交量应该算是最低成交量了,北向资金净卖出超10亿。

从这几天的成交量大家应该都可以看出,目前留在A股的基本上都是存量资金,场外资金大部分都在选择观望。

不过当前也已经有聪明的资金开始大幅抄底了,有数据显示,9月15日至10月10日,股票ETF整体资金净流入约达500亿元。

当前A股真的是罕见的低估,至少五年难遇的配置机会,错过了,很有可能需要再等五年以上。

01

这两个板块可以开始关注了

板块方面,新能源板块今天集体大幅反弹,锂电池、储能和电力等多个领域都在大幅上涨,宁德时代大涨5.97%,宝馨科技、清源股份和亿晶光电等直接涨停,亿纬锂能大涨6.16%,天齐锂业也大涨3.69%。

新能源板块大幅上涨的原因是宁王发布了第三季度业绩预告,前三季度净利润165-180亿,同比增长112%-132%;单是第三季度净利润88-98亿,同比增长169%-200%,动力电池全球市占率达到35.5%。

宁德时代第二季度的净利润是66.75亿,第三季度环比增长32%-47%,改善非常明显,这也是今天大涨近6%的原因,宁德时代的大涨也带动了整个锂电产业链的反弹。

很多朋友可能会感到非常纳闷,为什么宁德时代今年业绩那么好,股价却跌了30%多,跌幅一点都没有输给其他公司。

其实这就是十一哥之前说的预期问题,宁德时代今年第三季度净利润预增近200%很有可能是未来几年增速的天花板了,这一点跟比亚迪有点相似,成长预期一旦降下来了,就很难支撑当前的高估值了。

新能源车当前的渗透率已经超过30%了,根据产业规律,市占率一旦突破30%,后面的增速必然放缓,这两年是新能源车发展最快的两年,目前的产能已经趋于饱和了,未来的竞争格局很有可能会继续加剧,很多新能源车企为了获得市场份额大概率会采取降价的策略,利润率有可能进一步降低。

有朋友可能会说,十一哥,宁德时代业绩那么好你又担心未来业绩增速会放缓,难不成要去找那些业绩差的公司吗?

我们投资当然要找业绩好,成长性好的公司,一个行业和一家公司如果没有了成长性,基本就没什么投资价值了。

但成长性再好的公司,也一定要注重安全边际原则,估值太高了就不要轻易介入。

新能源板块无论是比亚迪还是宁德时代,归根结底都是估值的问题,如果两者估值比较合理的话,肯定会优先选择它们的。正是因为它们估值高,所以我们才需要考虑未来增速放缓的预期。

汽车产业链今天也大幅上涨,均胜电子、德宏股份等直接涨停,拓普集团大涨4.52%,广东鸿图大涨6.14%,潍柴重机更是大涨7.07%,整个板块表现都非常不错。

汽车产业链经过这一轮的大幅回调之后,有不少优质的公司又已经跌到低估区域了,当前的价格性价比还是挺高的,之前错失配置机会的,这次后悔药真的来了。

半导体板块午后持续走低,清溢光电大跌18.87%,海光信息大跌19.25%,北方华创再度跌停,芯源微大跌6.26%,国芯科技跌幅也超6%。

半导体板块今年那么拉垮的原因是美国一直在搞事情,全球半导体行业都在走下行周期。

不过对于我国的半导体板块我还是看好的,之前我们国家是人口红利,现在是工程师红利,而半导体行业算是高科技领域里面的劳动密集型行业,我国实现芯片国产替代当前其实已经具备了天时地利人和。

只不过半导体领域非常庞杂,非一朝一夕之功,彻底实现替代需要比较长的时间,当前已经有很多半导体公司经过近两年的持续下跌,股价跌到低估区域了,到了现在确实可以开始关注了。

医药板块经过前段时间的反弹之后,今天再度下跌, 恩威医药大跌10.46%,东富龙大跌8.22%,正海生物跌幅也超6%。

医药板块算是今年跌得最惨的板块之一,也是今年最值得配置的板块,前段时间看到医药股开始反弹,不少朋友都在抱怨说还没配置满,现在机会又来了。

无论是配置医药股票还是基金,我认为只要趁大跌的时候按计划分批配置,拉长时间来看,大概率可以取得非常丰厚的回报。

02

预测市场短期涨跌是没有任何意义的事情

近期A股持续大幅下跌,有加速赶底的意思,不过很多朋友的心态已经崩了,后台很多朋友问我这次会跌到多少点?

十一哥一直跟大家说,预测市场短期的涨跌是没有任何意义的,任何人都无法准确预测短期可以跌到什么点位,我要是知道的话,我肯定会空仓等着这个点位全部买入,这样不就可以精准抄底了吗?正是不知道短期内会跌到什么点位,我才会采取分批建仓的策略。

决定我买卖决策的一定是公司的基本面和估值,估值到了我认为的低估区域,我就做好详细的配置计划,然后耐心等待我计划的价格,价格到了就出手,没有到就继续耐心等待。

完成了配置之后就躺平,耐心等待价值回归,从来不会因为一些宏观消息打乱自己的配置计划。

当前从估值的角度来看,十一哥认为A股整体的估值已经非常低了,向下的空间很有限了,具备了很好的配置价值,特别是对于医药板块、化工板块和消费板块,很多优质公司目前都已经到了非常好的配置窗口期。

有朋友可能会说,十一哥,你也不要那么乐观,万一未来指数继续大跌,像很多人预测的那样,跌到2800点,甚至2600点,那怎么办呢?

关于这样的问题我之前也跟大家说过很多次了,短期来看,指数会跌到什么点位,谁都无法准确预测,作为价值投资者,我们根本不要浪费这个时间去预测短期的涨跌。

我们要做的就是深度研究自己想买的企业,股价跌到了我们认为的低估区域就开始动手,然后按计划配置就行了,至于大盘会不会继续下跌,对我们来说,一点都不重要。

即使继续下跌,真的到了2800点甚至2600点,那又如何呢,对我们来说,顶多是多等几个月而已,价格低了有钱我们还可以继续配置,没有钱躺平就行了。

耐心是价值投资者战胜市场最有利的法宝,那么长的时间都已经等过来了,还在乎多等那么一年半载的吗?

如果你因为预测点位而选择在低位不出手的话,很有可能就会白白错失一次非常绝佳的配置机会。

比如,你预测大盘会跌到2800点以内,你一直空仓等待,万一跌到2850点就开始大幅反转了,那就意味着你踏空了整个大行情了。

就像2018年一样,看到大盘持续下跌,很多人就预测大盘会跌到2200点以内,结果跌到2440点就止跌了,2019年一季度就迎来了大反转的行情,让很多人白白错失了一次绝佳的配置机会。

因此,大家千万不要去预测短期的涨跌,自己想配置的公司价格到了就开始分批买入,然后按计划配置就可以了,继续跌的话,有钱就继续买入,没钱就躺平。

我近期一直在呼吁大家要逢低配置优质的医药板块、消费板块和化工板块,这三个板块经过近一年的回调之后,不少公司股价已经腰斩了,估值也非常低了,我认为今年会是一个非常好的配置窗口。

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